ETC. Бюджетирование
Назначение

Полная автоматизация процессов формирования плановых потребностей коммерческой организации достигается только за счет обоснованного планирования её доходов и расходов, в разрезе базовых проектов (мероприятий) и текущих потребностей производства.

Обоснованное планирование доходов и расходов компании достигается в том случае, если каждое структурное подразделение компании, включая и не производственные отделы имеет возможность оперативно сформировать и скорректировать свои плановые потребности с учётом общей политики компании.

Только благодаря обоснованному планированию можно добиться тождественной связи между производственными системами, установленными циклами выпуска продукции, складскими остатками и закупками, осуществляемыми коммерческой компанией.

Сбор данных по планированию и фактическому исполнению показателей доходов и расходов компании позволяет оперативно формировать аналитическую отчетность по результатам деятельности компании, выявлять не охваченные потребности производства или планировать инвестиционные программы развития.
Преимущества

  • Поддержка различных моделей формирования бюджетов «снизу-вверх» (от потребности до бюджета), «сверху-вниз» (от целеполагания до потребности) и смешанной модели, в зависимости от устоявшихся в организации бизнес-процессов;
  • Формирование автоматизированных расчетов затрат по базовым проектам (мероприятиям) с выделением плановой стоимости закупки отдельных единиц материальных ценностей или стоимости оказания отдельных услуг;
  • Использование гибких механизмов импорта и экспорта данных по планированию доходов и расходов компании из структурированных файлов, и внешних общекорпоративных систем;
  • Построение графических мониторов руководителя с возможностью отображения информации по исполнению плановых доходов и расходов компании на карманном компьютере или смартфоне.
Функциональные возможности

  • Ведение каталогов и справочников. Ведение реестров, справочников и классификаторов, а также каталога товаров (работ, услуг) с хранением исторической, рыночной и нормативной стоимости закупаемых материальных ценностей и оказываемых услуг в рамках реализации проектов компании
  • Планирование доходов и расходов. Формирование пула планируемых доходов и расходов компании, в разрезе предстоящих мероприятий и проектов с учётом прямых, и косвенных затрат на производственную и непроизводственную деятельность и в разрезе отдельных подразделений и статей бюджета компании
  • Формирование бюджетов различных уровней. Формирование, корректировка и уточнение бюджетов различных уровней (в том числе БДР, БДДС, Инвестиционный бюджет) на основании запланированных данных
  • Исполнение бюджета. Учет документов фактического исполнения планируемых доходов расходов организации. Мониторинг план-фактного исполнения бюджетов
  • Интеграция с внешними системами. Использование типовых унифицированных механизмов экспорта и импорта данных по планированию доходов и расходов компании, включая сбор данных с автоматизированных производственных, закупочных и складских комплексов
Made on
Tilda